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Tesoreria
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Ultima Modificación el 11/08/2025 17:05
¿Como gestiono mis cheques?
El módulo de Tesorería de tu sistema te permite llevar el control de los cheques, tanto propios como de terceros. A continuación, te explicamos paso a paso cómo cargarlos, administrarlos y utilizarlos en tus operaciones.
📍¿Dónde se encuentran los cheques?
En el panel izquierdo, hacé clic en:
Tesorería ➜ Mis Cheques ➜ Cheques
📝 Cargar un nuevo Cheque de Terceros
- Dentro de la sección Cheques, hacé clic en el botón “+” que está al lado de “Cheques”.
- Se abrirá una ventana para ingresar los datos del cheque. Completá los siguientes campos:
- Tipo de cheque: Selecciona Tercero.
- Banco: Banco emisor (podes crear un nuevo Banco haciendo clic en +)
- Número del cheque
- Titular
- Importe
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento
-
Una vez cargados los datos, guardá el cheque haciendo clic en Cargar cheque.
🪪 Cargar un Cheque Propio
🧷 Usar un cheque de Terceros en una Factura o Nota de Venta
- Al registrar un cobro en una Factura o Nota de Venta, podés seleccionar el cheque cargado como medio de pago.
- Una vez asignado, el cheque queda vinculado al comprobante y disponible para pagos o gastos.
🧾 Ver y gestionar cheques
Volvé a Tesorería > Mis Cheques > Cheques para ver el listado completo. Desde ahí podés:
- Consultar los datos del cheque, su trazabilidad y el estado en que se encuentra
- Ver los detalles del cheque
- Marcarlo como “Cobrado” si ya fue acreditado
- Marcarlo como “Rechazado” si fue devuelto
Para ver las distintas opciones hace clic en los 3 puntos.
A la derecha vas a poder ver el historial del cheque.
🗝️ Recomendaciones
- Mantené actualizado el estado de los cheques para llevar un control preciso de tu tesorería.
- Revisá las fechas de vencimiento para evitar rechazos o pérdidas.