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Reporte de saldos por chequera
📍 ¿Qué es un Reporte de Saldos por Chequera?
Este reporte te permite consultar el estado y saldo de cada chequera que hayas creado en el sistema. Es ideal para llevar un control organizado y actualizado de los cheques emitidos, en cartera, rechazados o utilizados.
¿Qué es una chequera en el sistema?
Podés crear múltiples chequeras, asociadas a una cuenta bancaria o de forma independiente, donde vas a ir registrando y asociando los cheques que se emiten. Esto te permite:
- Controlar la disponibilidad de cheques.
- Llevar un historial de movimientos por chequera.
- Detectar rápidamente chequeras con saldo bajo.
📄 ¿Cómo genero un Reporte de Saldos por Chequera?
- Accedé al panel de gestión: Ingresá a tu sistema y, desde el menú lateral izquierdo, dirigite a la sección Reportes, seleccioná Tesorería -> Saldos por Chequera.
- Visualizá la información: Cada línea del reporte corresponde a una chequera registrada en el sistema, y te muestra:
- Código: Identificador interno de la chequera.
- Nombre: Nombre asignado a la chequera (ej.: “Banco Nación - Cta Corriente”, “Caja Interna”, etc.).
- Cantidad de Cheques Emitidos: Número de cheques que se han utilizado desde esa chequera.
- Total Emitido: Monto total de los cheques emitidos.
- Cantidad Disponible: Cantidad de cheques aún disponibles (no usados).
- Total Disponible: Valor total de los cheques disponibles en esa chequera.
- Total en Cartera: Valor de los cheques que aún están en cartera, pendientes de cobro o aplicación.
- Rechazados: Valor total de los cheques rechazados asociados a esa chequera.
- Aplicá filtros para refinar la búsqueda:
- Filtro por fechas: permite analizar el movimiento o saldo de cada chequera en un rango personalizado, ideal para conciliaciones mensuales o seguimientos puntuales.
- Opciones: En cada línea del listado vas a encontrar los tres puntos (⋮) que despliegan opciones para:
- Ver Cheques Asociados: accedés al listado completo de cheques emitidos o registrados dentro de esa chequera.
📥 ¿Cómo descargo el reporte?
Si necesitás trabajar con esta información fuera del sistema o compartirla, simplemente hacé clic en el botón "Descargar" para obtener el reporte en un archivo compatible.
💡Este reporte te ayuda a controlar cuántos cheques quedan disponibles; ver chequeras con alta emisión o muchas devoluciones; Organizar tu tesorería y evitar errores en pagos con cheque.