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Reporte de saldos por conceptos de caja
📍 ¿Qué es un Reporte de Saldos por Conceptos de Caja?
Este reporte te permite visualizar el detalle de saldos agrupados por cada concepto de caja utilizado en el sistema, permitiéndote hacer un seguimiento claro de los movimientos manuales de ingreso o egreso registrados.
¿Qué es un concepto de caja?
Son categorías personalizadas que podés crear para organizar tus movimientos de caja, como por ejemplo: “Ingreso por ajuste”, “Pago de servicios”, “Adelanto a proveedor”, “Retiro de efectivo”, etc.
📄 ¿Cómo genero un Reporte de Saldos por Conceptos de Caja?
- Accedé al panel de gestión: Ingresá a tu sistema y, desde el menú lateral izquierdo, dirigite a la sección Reportes, seleccioná Tesorería -> Saldos por Conceptos de Caja.
- Visualizá la información: Cada línea del reporte corresponde a un concepto de caja, y muestra la siguiente información:
- Código: Código interno del concepto de caja.
- Nombre: Nombre asignado al concepto (ej.: “Ingreso varios”, “Entrega proveedor”, etc.).
- Cantidad de Ingresos: Número de ingresos registrados con ese concepto.
- Valor Ingresado: Monto total ingresado en caja con ese concepto.
- Cantidad de Egresos: Número de egresos hechos bajo ese concepto.
- Valor Egresado: Total de dinero salido de caja asociado a ese concepto.
- Total: Diferencia entre ingresos y egresos para ese concepto.
- Filtro por fechas: útil para analizar el comportamiento de los movimientos de caja por concepto en un mes, una semana o cualquier rango personalizado.
Personaliza la vista
Haciendo clic en Ajustes activa o desactiva las distintas columnas a mostrar
Aplicá filtros para refinar la búsqueda:
📥 ¿Cómo descargo el reporte?
Si necesitás trabajar con esta información fuera del sistema o compartirla, simplemente hacé clic en el botón "Descargar" para obtener el reporte en un archivo compatible con Excel.
💡 Este reporte te ayuda a saber cuánto ingresás y cuánto egresás por cada concepto de caja; Ver en qué conceptos se está moviendo más dinero; Ordenar la tesorería sin perder de vista los motivos de cada movimiento.